При заключении договора о депозите с юридическими лицами, не являющимися клиентами Банка, и открытии депозитных счетов Клиент представляет в Банк следующие документы:

• копию документа, который подтверждает взятие предприятия (его подразделения) на учет соответствующим органом государственной налоговой службы, заверенной этим органом, нотариально или уполномоченным работником Банка (форма 4-ОПП согласно приложения 4 к Приказу ГНАУ от 17.11.1998 г. No 552 "Инструкция о порядке учета плательщиков налогов" с изменениями и дополнениями);
• копию документа об уведомлении органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерений плательщика страховых взносов открыть депозитные счета (предоставляется, если предприятие использует наемный труд, оформляется при открытии первого депозитного счета и может быть использовано в виде заверенной уполномоченным работником Банка копии для всех последующих депозитных счетов предприятия в пределах одного учреждения Банка);
• копию справки о внесении предприятия или его подразделения в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, заверенную нотариально или органом, выдавшим справку, или уполномоченным работником Банка;
• карточки с образцами подписей уполномоченных лиц иоттиском печати предприятия, заверенные нотариально ( в 2-х экземплярах с указанием счета и валюты соответственно депозиту );
• копии страниц паспортов уполномоченных лиц предприятия (содержащих последнее фото, фамилию и имя,информацию о дате выдачи документа и организации, выдавшей паспорт, а также, при наличии, информацию о постоянном месте проживания);
• копию свидетельствао госрегистрации субъектов предпринимательской деятельности ( прилож.3 к Положению о госрегистрации субъектов предпринимательской деятельности - Постановление КМУ от 25.05.98 No 740), заверенную нотариально по форме согласно указу Министерства юстиции Украины от 07.02.94 No 7/5 "Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий ...".

Для Клиентов, которые имеют открытые текущие счета в Банке, вышеперечисленные документы могут присутствовать в пакете документов подразделения, осуществляющего работу с депозитными счетами, в виде копий, заверенных сотрудниками Банка, уполномоченными открывать Клиентам текущие счета (или в виде справки со ссылкой на подразделение, уполномоченное на хранение данных документов ).

Расходные операции по счетам депонированных средств осуществляются Банком только после регистрации в установленном порядке предоставленного Файл - квитанция на бумажном носителе хранится Банком в депозитном деле предприятия Клиентом Уведомления об открытии счета с отметкой о взятии счета на учет налоговыми органами (форма - согласно Приказу ГНАУ No 306 от 1.08.2001 г.).

Закрытие Банком депозитного счета сопровождается письменным уведомлением Клиента и электронным - органов ГНА. Получение органом налоговой службы такого уведомления подтверждается файлом-квитанцией, который пересылается этим органом учреждению Банка.